SET Announcements

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) งบกระแสเงินสด ยังไม่ได้ตรวจสอบ สอบทานแล้ว สำหรับแต่ละไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2544 และ 2543 (บาท) 2544 2543 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน กำไรสุทธิ 127,527,902.77 123,803,376.15 รายการปรับปรุงกระทบกำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี 18,413,770.54 20,376,320.01 (กำไร) ขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์ (5,659,587.00) (60.00) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 1,180,811.62 310,134.61 (กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ (832,568.10) (517,320.09) กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง ในสินทรัพย์และหนี้สิน 140,630,329.83 143,972,450.68 สินทรัพย์จากการดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง เบี้ยประกันภัยค้างรับ (125,875,805.45) (53,438,882.65) เงินวางไว้จากการรับประกันภัยต่อ (7,274,706.04) 2,028,955.29 เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ (520,636,411.02) 164,105,613.89 รายได้อื่นค้างรับ (1,722,378.74) (1,065,482.69) สินทรัพย์อื่น (165,359,387.24) (41,519,569.63) สินทรัพย์จากการดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ล (820,868,688.49) 70,110,634.21 หนี้สินจากการดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง) ค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย 789,376,946.77 60,909,205.65 เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ (163,340,308.01) (76,939,776.52) เงินสำรองเบี้ยประกันที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ 16,656,000.00 28,470,000.00 เงินประกันถือไว้ตามสัญญาประกันต่อ (8,052,962.00) 41,016,636.00 ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 44,885,895.19 (102,413,413.16) หนี้สินอื่น 165,776,435.37 84,745,945.62 หนี้สินจากการดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง 845,302,007.32 35,788,597.59 เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน 165,063,648.66 249,871,682.48 ลงชื่อ.................................................ลงชื่อ.................................................... กรรมการ กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) งบกระแสเงินสด (ต่อ) ยังไม่ได้ตรวจสอบ สอบทานแล้ว สำหรับแต่ละไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2544 และ 2543 (บาท) 2544 2543 กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน เงินฝากประจำธนาคาร (47,187,225.29) 22,398,592.44 ซื้อสินทรัพย์ถาวร (30,760,549.48) (12,241,910.63) เงินลงทุนในพันธบัตร 1,252,812.07 4,004,512.75 เงินลงทุนในหุ้นทุนและหุ้นกู้ (232,668,280.00) (102,562,939.00) เงินลงทุนในตั๋วเงิน 180,000,000.00 115,000,000.00 เงินให้กู้ยืมโดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน 10,040,281.26 (207,481,194.21) เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมการลงทุน (119,322,961.44) (180,882,938.65) กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน จ่ายเงินปันผล (90,000,000.00) (50,000,000.00) เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน (90,000,000.00) (50,000,000.00) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุ (44,259,312.78) 18,988,743.83 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 ม.ค. 98,864,875.56 74,624,205.68 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มี.ค. 54,605,562.78 93,612,949.51 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (โปรดดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อที่ 2.11 และ 5) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดเพิ่มเติม เงินสดที่จ่ายในระหว่างงวดสำหรับ : ภาษีเงินได้ - 102,216,113.48 (โปรดดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้) ลงชื่อ.................................................ลงชื่อ.................................................... กรรมการ กรรมการ