SET Announcements

กำหนดในราคาหุ้นละ 6.00 บาท 2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 2.75 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในราคาหุ้นละ 6.00 บาท 3. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 66.50 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ 4. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 533.50 ล้านหุ้น เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม ประชาชนทั่วไปและ บุคคลในวงจำกัด ในราคาไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 10.00 บาท นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในวงจำกัด จำนวน 2.75 ล้านหน่วย โดยไม่มีราคาเสนอขาย อายุโครงการ 5 ปี ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 6.00 บาท และคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด และ /หรือผู้ลงทุน ที่มีลักษณะหรือจัดอยู่ในประเภทผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนในต่างประเทศจำนวนไม่เกิน 0.75 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ1,000.00 บาท โดยหุ้นกู้แปลงสภาพได้ดังกล่าว มีอายุไม่เกิน 5 ปี อัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ MLR ต่อปี และการใช้สิทธิในการแปลงสภาพให้กระทำภายใน 5 ปี นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยมีราคาแปลงสภาพไม่ต่ำกว่า 15.00 บาท ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ในระหว่างปี 2542 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์แจ้งว่าทุนที่ออกและเรียกชำระเต็มมูล ค่าเพิ่มขึ้น ดังนี้ ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว(ล้านบาท) ในเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2542 หุ้น บาท ออกให้แก่ผู้ถือหุ้น 78,606,513 786,065,130 ออกให้เนื่องจากการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ 12,750,000 127,500,000 รวม 91,356,513 913,565,130 ============= ============= 26. กำไร(ขาดทุน)จากการยกเลิกสัญญา ในปี 2542 และ 2541 บริษัทฯ ได้ยกเลิกสัญญาจะซื้อจะขายของลูกค้า ที่เคยบันทึกรับรู้รายได้จากการขาย และต้นทุนขายไปแล้ว และบันทึกยึดเงินลูกค้าจากการยกเลิกสัญญา เป็นจำนวนเงิน ดังนี้ บา ท งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 2542 2541 2542 2541 มูลค่าสัญญาที่ยกเลิก 472,472,243 422,035,280 151,694,450 136,758,000 ============== ============ ============ =========== รายได้จากการขาย (457,661,177) (414,414,453) (149,219,615) (133,403,870) ต้นทุนขาย 381,651,457 314,197,648 122,581,246 95,430,454 (76,009,720) (100,216,805) (26,638,369) (37,973,416) บวก เงินยึดจากลูกค้า 112,763,679 54,384,063 25,460,031 24,594,959 กำไร(ขาดทุน)จากการยกเลิกสัญญา-สุทธิ 36,753,959 (45,832,742) (1,178,338) (13,378,457) ============ ============ ============ ============ 27. ขาดทุนจากการโอนสินทรัพย์ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ บา ท งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หมายเหตุ 2542 2541 2542 2541 ราคาตามบัญชี - ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 9 1,066,660,507 - 557,428,795 - - ที่ดินรอการพัฒนา 15 404,530,190 - - - 1,471,190,697 - 557,428,795 - ราคาโอนสินทรัพย์ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ - ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (709,974,876) - (295,038,913) - - ที่ดินรอการพัฒนา (116,929,982) - - - 30 (826,904,858) - (295,038,913) - ขาดทุนจากการโอนสินทรัพย์ตามสัญญา ปรับโครงสร้างหนี้ 644,285,839 - 262,389,882 - ============== ========== =========== ========= 28. ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ บา ท งบการเงินรวม ราคาประเมิน โดยผู้ประเมินอิสระ ราคาตามบัญชี ในปี 2542 ขาดทุนจากการด้อยค่า ที่ดิน 53,975,330 24,000,422 29,974,908 ที่ดินรอการพัฒนา 539,316,470 254,670,577 284,645,893 593,291,800 278,670,999 314,620,801 ============== ============== ============= งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ราคาประเมิน โดยผู้ประเมินอิสระ ราคาตามบัญชี ในปี 2542 ขาดทุนจากการด้อยค่า ที่ดินรอการพัฒนา 159,068,207 79,871,000 79,197,207 29. ผลการดำเนินงานรวมในไตรมาสที่ 4 ผลการดำเนินงานรวม สำหรับไตรมาสที่ 4 มีดังนี้ บา ท งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 2542 2541 2542 2541 รายได้ ขาย 60,128,489 65,784,846 12,005,297 10,529,251 รายได้จากการรับสร้างบ้าน 207,512 6,044,259 - 4,156,950 รายได้จากการขายและบริการ 1,237,043 5,188,187 - - รายได้จากการขายเครื่องจักร - 1,070,822 - - รายได้อื่น - ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี - ตัดบัญชี 11,108,311 - - - - กำไรจากการแปลงสภาพหุ้นกู้ 75,143,562 75,143,562 - - รายได้จากการจัดการธุรกิจ - - 2,415,546 2,775,986 - กำไรจากการแปลงค่าเงินตรา ต่างประเทศ - 24,589,600 - - - ดอกเบี้ยรับ 1,396,213 4,274,355 10,591,434 16,454,766 - อื่น ๆ 2,226,763 3,095,628 1,055,205 1,755,448 รวมรายได้ 151,447,893 110,047,697 101,211,044 35,672,401 บา ท งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หมายเหตุ 2542 2541 2542 2541 ค่าใช้จ่าย ต้นทุนขาย 185,607,890 89,753,927 56,702,041 2,102,184 ต้นทุนรับสร้างบ้าน (586,706) 8,347,541 (649,484) 7,559,173 ต้นทุนขายและบริการ 588,840 1,235,062 - - ต้นทุนจากการขายเครื่องจักร - 993,329 - - ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 32,964,003 36,504,403 22,284,832 19,265,92 ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญา 14,547,447 33,231,476 6,735,699 396,855 ขาดทุนจากการโอนสินทรัพย์ ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ 466,915,496 - 100,469,714 - ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ 314,620,801 - 79,197,207 - ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายตัดบัญชี 86,804,176 - 22,614,751 ค่าใช้จ่ายก่อนการดำเนินงานและ ค่าใช้จ่ายตัดบัญชี - 84,157,141 - 42,990,562 ส่วนแบ่งในขาดทุนของบริษัทย่อย - วิธีส่วนได้เสีย - - 296,224,630 311,224,021 ดอกเบี้ยจ่าย 97,839,182 223,169,986 82,577,152 84,823,127 รวมค่าใช้จ่าย 1,112,496,953 564,197,041 643,541,791 490,976,599 บา ท งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หมายเหตุ 2542 2541 2542 2541 ขาดทุนก่อนรายการพิเศษและ ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย (961,049,060) (454,149,344) (542,330,747) (455,304,198) รายการพิเศษ - กำไร(ขาดทุน)จากการปรับโครงสร้างหนี้272,186,787 - (146,411,336) - ขาดทุนสุทธิ (688,862,273) (454,149,344) (688,742,083) (455,304,198) กำไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 120,190 (1,154,854) - - ขาดทุนสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ (688,742,083) (455,304,198) (688,742,083) (455,304,198) ============= ============= ============= ============ ขาดทุนต่อหุ้น : ขาดทุนก่อนรายการพิเศษ (15.63) (8.28) (8.82) (8.28) รายการพิเศษ - กำไร(ขาดทุน)จากการปรับโครงสร้างหนี้ 4.43 - (2.38) . ขาดทุนสุทธิ (11.20) (8.28) (11.20) (8.28) ============== ============== ============== =========== 30. รายการพิเศษ - กำไร(ขาดทุน)จากการปรับโครงสร้างหนี้ - ระหว่างวันที่ 17 กันยายน 2542 ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2542 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ปรับโครงสร้างหน กับสถาบันการเงินหลายแห่ง และบริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงิน บริษัทที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทอื่น ดังนี้ บา ท งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หมายเหตุ 2542 2541 2542 2541 สถาบันการเงิน ยอดหนี้สิน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 223,716,186 - 125,678,691 - หุ้นกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 15,000,000 - 15,000,000 - เงินกู้ยืมระยะยาว 836,966,810 - 457,082,027 - ดอกเบี้ยค้างจ่าย 320,898,792 - 202,438,743 - รวม 1,396,581,788 - 800,199,461 - หัก ชำระหนี้โดยการโอนสินทรัพย์ 27 (826,904,858) - (295,038,913) - ชำระหนี้ให้โดยบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - - (39,145,945) - ชำระด้วยหุ้นสามัญ 5.16 ล้านหุ้น ในราคาตามมูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท (51,565,130) - (51,565,130) - จ่ายชำระเป็นเงินสด (109,438,293) - (109,438,293) - กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ กับสถาบันการเงิน 408,673,507 - 305,011,180 - บา ท งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 2542 2541 2542 2541 บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ยอดลูกหนี้ เงินต้น - - (313,739,981) - ดอกเบี้ยค้างรับ - - (110,780,125) - รายได้จากการจัดการธุรกิจค้างรับ - - (49,103,481) - รวม - - (473,623,587) - หัก รับชำระโดยหักกลบลบหนี้ กับยอดเจ้าหนี้ - - 20,000,000 - กับยอดดอกเบี้ยค้างจ่าย - - 1,681,137 - รับโอนสินทรัพย์และเงินสดเพื่อชำระหนี้ - - 41,645,946 - เงินกู้ยืมส่วนที่คงค้างอยู่ - - 80,593,807 - ค่าจัดการธุรกิจค้างรับส่วนที่คงค้างอยู่ - - 4,573,991 - ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - - (325,128,706) - บริษัทอื่น ยอดลูกหนี้ เงินต้น (39,271,000) - (39,271,000) - ดอกเบี้ยค้างรับ (654,158) - (654,158) - เงินทดรองจ่าย (21,340) - (21,340) - รวม (39,946,498) - (39,946,498) - หัก รับโอนสินทรัพย์ชำระหนี้ 39,271,000 - 39,271,000 - ขาดทุนจากการปรับปรุง โครงสร้างหนี้กับบริษัทอื่น (675,498) - (675,498) - รวมกำไร(ขาดทุน)จากการปรับโครงสร้างหนี้ 407,998,009 - (20,793,024) - ============= ============== ============= ============= 31. รายการระหว่างบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ล้านบาท งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 2542 2541 2542 2541 รายได้จากการจัดการธุรกิจ - - 8.52 10.36 ดอกเบี้ยรับ - - 48.46 59.01 ดอกเบี้ยจ่าย - - 1.19 6.79 รายได้ค่าจัดการธุรกิจรับจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเป็นรายได้ค่าจัดการธุรกิจและบริหารงานให้แก่ บริษัทที่เกี่ยว ข้องกันบางแห่ง ซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ รายการธุรกิจตามที่แสดงไว้ในงบการเงินเป็นไปตามมูลค่าที่ไม่แตกต่างจากรายการที่กระทำกับกิจการที่ไม่เกี่ยว ข้องกัน 32. สัญญารับจ้างบริหาร บริษัทฯ ได้ทำสัญญารับจ้างบริหารงานและการจัดการธุรกิจระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีอายุ ของสัญญาขึ้นอยู่กับระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ บริษัทฯ จะได้รับค่าธรรมเนียมสำหรับการบริหารงานดังกล่าวในอัตราที่กำหนด ไว้ในสัญญา 33. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2542 และ 2541 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น ดังนี้ ล้านบาท งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 2542 2541 2542 2541 33.1 ภาระผูกพันตามสัญญาที่จะต้อง ใช้เงินทุนเพื่อการพัฒนาโครง การต่อไปจนแล้วเสร็จ 5.23 26.18 - 19.75 33.2 ภาระผูกพันตามสัญญาที่จะต้อง จ่ายชำระค่าที่ดินจนครบ 4.50 27.60 4.50 27.60 33.3 ภาระหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น จากการค้ำประกันเงินกู้เพื่อ การซื้อบ้านของลูกค้าของ บริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยว ข้องกันแห่งหนึ่ง 11.72 30.52 11.72 29.56 33.4 ภาระหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่อง จากการให้ธนาคารค้ำประกัน 11.50 10.00 7.97 5.79 33.5 ภาระหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น เกี่ยวกับการค้ำประกันให้ บริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง - - - 1,307.69 34. การเปลี่ยนชื่อบริษัท ในงบการเงินรวม เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2541 และวันที่ 20 กรกฎาคม 2541 ผู้ถือหุ้นได้มีมติ พิเศษให้เปลี่ยนชื่อบริษัท โนเบิล พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด เป็น บริษัท เอส แอนด์ พี พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด และได้รับอนุมัติจากกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2541 35. ผลกระทบของปัญหา ปี ค.ศ. 2000 ที่มีต่อบริษัทฯ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ.1999 และวันที่ 1 มกราคม ค.ศ.2000 ไม่ปรากฎว่ามีผลกระทบต่อบริษัทฯ เนื่องจากระบบคอมพิวเตอร์ 36. การจัดประเภทบัญชีใหม่ รายการบัญชีของงบการเงินในปี 2541 ได้จัดประเภทใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการแสดงงบการเงิน ในปี 2542